出纳都是要做什么

出纳是财务部门的重要岗位，主要负责现金和票据的收付工作，以及相关的财务管理工作。以下是出纳的主要职责：

1. 现金管理：

接收和支付现金，确保现金收支的准确性。

确保每日现金收支的记录与银行对账单相符。

2. 票据管理：

票据的接收、登记、保管和发放。

确保所有票据的合规性和有效性。

3. 账务处理：

记录和整理每日的现金日记账和银行存款日记账。

定期编制现金日报表和银行存款月报表。

4. 核对与报告：

定期与会计部门核对账目，确保账目的准确性。

向财务主管报告现金流量和财务状况。

5. 资金调度：

根据公司的资金需求，合理调度资金，确保公司资金的安全和流动性。

6. 内部控制：

严格执行公司的财务制度和内部控制制度，防止财务风险。

监督和执行财务审批流程。

7. 税务处理：

处理与现金和票据相关的税务问题。

确保按时足额缴纳各种税费。

8. 客户服务：

为公司内部员工和外部客户提供服务，解答财务相关的问题。

9. 合规性检查：

定期检查现金和票据的安全，确保符合国家法律法规和公司内部规定。

10. 其他：

协助财务部门完成其他相关工作。

出纳工作要求细心、负责、诚信，具备一定的财务知识和法律意识。

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