出纳员是负责财务部门日常现金和票据收付管理的工作人员,其主要职责包括:
1. 现金管理:负责收付款项,确保现金的安全,并按照规定进行现金的存取款操作。
2. 票据处理:处理各种财务票据,如支票、汇票、收据等,确保票据的合法性和准确性。
3. 账目记录:准确记录现金收支情况,及时编制和更新现金日记账和银行存款日记账。
4. 核对账目:定期与银行对账,确保账目与银行记录相符。
5. 财务报告:根据现金日记账和银行存款日记账编制现金报表,为财务分析提供数据支持。
6. 财务制度执行:严格执行财务制度和公司政策,防止财务风险。
7. 客户服务:接待和处理与现金收付相关的客户服务事项。
8. 资产保管:负责保管现金、支票、汇票等重要财务资产。
出纳员的工作对于维护公司的财务秩序和资金安全至关重要,是公司财务管理的基础环节。
发表回复
评论列表(0条)