出纳工作是财务部门的核心工作之一，主要负责现金和票据的收付、保管以及财务记录等工作。以下是出纳工作的主要职责：
1. 现金管理：
.png)
接收和支付现金，确保现金的安全。
核对现金收入和支出，确保账目准确无误。
2. 票据管理：
收集和整理各种票据，如支票、汇票、收据等。
核对票据的真实性和合法性。
3. 银行事务：
与银行进行日常业务往来，如开立账户、转账、结算等。
监督银行对账，确保银行账户余额与公司账目相符。
4. 财务记录：
记录现金收入和支出，确保账目清晰。
定期编制现金日报表、月报表等。
5. 报销审核：
审核员工报销单据，确保报销合理、合规。
核对报销金额，支付报销款项。
6. 库存管理：
监督现金、票据等财务物品的库存情况。
定期盘点库存，确保财务物品安全。
7. 税务申报：
协助财务部门进行税务申报工作。
提供相关财务数据，确保税务申报准确。
8. 其他：
协助财务部门进行其他相关工作。
保持工作环境的整洁和安全。
出纳工作要求出纳人员具备良好的职业道德、责任心和细心，以确保公司财务的安全和合规。
发表回复
评论列表（0条）