事业单位的现金出纳是负责单位现金管理和日常现金收支工作的关键岗位,其主要职责包括:
1. 现金管理:负责保管和监督单位现金的收付,确保现金的安全和合规。
2. 现金收付:办理现金的收付业务,如收取现金、支付现金、报销、借款等。
3. 账务处理:根据现金收付业务,及时、准确地登记现金日记账,做到日清月结。
4. 核对账款:定期与银行对账,确保银行存款余额与账面余额相符。
5. 凭证审核:审核各种现金收付凭证,确保其真实、合法、合规。
6. 报表编制:定期编制现金收支报表,为领导提供决策依据。
7. 协助审计:配合审计部门进行审计工作,提供相关资料。
8. 其他工作:完成领导交办的其他与现金管理相关的工作。
现金出纳是单位财务管理的重要组成部分,对维护单位财务秩序、保障资金安全具有重要意义。
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