出纳的职责是什么

出纳是财务部门的重要职位，主要负责现金和有价证券的收付、保管、核算等工作。以下是出纳的主要职责：

1. 现金管理：

确保公司现金收支的准确性、及时性和安全性。

对现金收入进行登记、汇总，并及时存入银行。

对现金支出进行审核、登记，确保每笔支出都有合法的依据。

2. 银行账户管理：

开设和维护公司银行账户，包括账户的日常操作、余额查询等。

根据需要申请开立、变更或撤销银行账户。

3. 票据管理：

对公司收到的票据进行审核、登记、保管。

对公司开具的票据进行管理，确保票据的真实性和合法性。

4. 报销审核：

对员工提交的报销单据进行审核，确保报销内容的真实性、合规性。

根据审核结果，对报销单据进行登记、汇总，并报财务主管审批。

5. 账务处理：

根据财务制度，对现金和银行账户的收支进行会计核算。

定期编制现金日报表、银行对账单等财务报表。

6. 财务档案管理：

对现金、票据、报表等财务资料进行分类、整理、归档。

保管好财务档案，确保财务资料的完整性和安全性。

7. 配合审计：

配合内部或外部审计，提供必要的财务资料和解释。

8. 其他：

遵守国家法律法规和公司财务制度。

参与财务部门的培训和学习，提高自身业务水平。

出纳的职责是确保公司财务活动的规范性和安全性，为公司的正常运营提供财务支持。

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